| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AH Fonds commercial | 37 860.00 | 5 000.00 | 32 860.00 | 37 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 325.00 | 9 775.00 | 12 550.00 | 22 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 677.00 | 39 079.00 | 9 599.00 | 48 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 128.00 | 58 019.00 | 62 109.00 | 120 128.00 |
BT Marchandises | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BZ Autres créances | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 53 520.00 | | 53 520.00 | 53 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 020.00 | | 86 020.00 | 86 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 148.00 | 58 019.00 | 148 129.00 | 206 148.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 249.00 | 91 851.00 | | 100 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692.00 | 8 398.00 | | 692.00 |
DL TOTAL (I) | 109 741.00 | 109 049.00 | | 109 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 770.00 | 25 326.00 | | 22 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 305.00 | 15 593.00 | | 15 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 387.00 | 41 068.00 | | 38 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 129.00 | 150 116.00 | | 148 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 423.00 | | 232 423.00 | 232 423.00 |
FG Production vendue services | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 583.00 | | 247 583.00 | 247 583.00 |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 827.00 | |
GE Autres charges | | | 8 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 958.00 | 352 058.00 | | 247 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 265.00 | 343 660.00 | | 247 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692.00 | 8 398.00 | | 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 998.00 | | 10 130.00 | 109 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 873.00 | | 10 130.00 | 60 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 192.00 | 5 827.00 | | 52 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 027.00 | 5 827.00 | | 43 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VW T.V.A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | 559.00 | | 2 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 909.00 | 5 024.00 | | 4 909.00 |
ST Autres comptes | 23 381.00 | 31 341.00 | | 23 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 831.00 | 25 029.00 | | 23 831.00 |
YT Sous‐traitance | 1 115.00 | 1 094.00 | | 1 115.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 160.00 | 30.00 | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 049.00 | 2 107.00 | | 2 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 143.00 | 2 666.00 | | 4 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 859.00 | 69 941.00 | | 48 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 388.00 | 56 413.00 | | 34 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 396.00 | 62 517.00 | | 53 396.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |