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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 992.00 | 4 205.00 | 9 787.00 | 13 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 326.00 | 6 630.00 | 4 696.00 | 11 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 666.00 | 59 184.00 | 14 483.00 | 73 666.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 435.00 | | 254 435.00 | 254 435.00 |
BZ Autres créances | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 800.00 | | 288 800.00 | 288 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 466.00 | 59 184.00 | 303 283.00 | 362 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
DH Report à nouveau | | -18 257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 663.00 | 55 314.00 | | -35 663.00 |
DL TOTAL (I) | 42 094.00 | 77 757.00 | | 42 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 535.00 | 36 089.00 | | 45 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 171.00 | 31 513.00 | | 29 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 259.00 | 86 786.00 | | 81 259.00 |
EA Autres dettes | 95 520.00 | 93 247.00 | | 95 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 704.00 | 14 391.00 | | 9 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 189.00 | 262 026.00 | | 261 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 283.00 | 339 784.00 | | 303 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 218.00 | 3 590.00 | 425 808.00 | 422 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 218.00 | 3 590.00 | 425 808.00 | 422 218.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 389.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 520.00 | 9 179.00 | | 15 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 520.00 | 9 179.00 | | 15 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 1 737.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 501.00 | 19 179.00 | | 15 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 762.00 | 20 916.00 | | 15 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -11 737.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 534.00 | -11 497.00 | | -12 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 558.00 | 721 336.00 | | 483 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 221.00 | 666 022.00 | | 519 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 663.00 | 55 314.00 | | -35 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 039.00 | | | 91 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 372.00 | 73 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 372.00 | 25 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 666.00 | 5 389.00 | 1 872.00 | 55 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 606.00 | 742.00 | | 47 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 060.00 | 4 647.00 | 1 872.00 | 8 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
UX Autres créances clients | 254 435.00 | | | 254 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | | | 834.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
VI Groupe et associés | 95 475.00 | 475.00 | 95 000.00 | 95 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 449.00 | 263 418.00 | 24 031.00 | 287 449.00 |
VW T.V.A. | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 189.00 | 166 189.00 | 95 000.00 | 261 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |