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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 992.00 | 9 802.00 | 4 190.00 | 13 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 326.00 | 7 682.00 | 3 644.00 | 11 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 666.00 | 65 832.00 | 7 834.00 | 73 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 302.00 | | 169 302.00 | 169 302.00 |
BZ Autres créances | 40 703.00 | | 40 703.00 | 40 703.00 |
CF Disponibilités | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 423.00 | | 216 423.00 | 216 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 090.00 | 65 832.00 | 224 258.00 | 290 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 1 394.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 651.00 | | | -21 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212.00 | -23 045.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 19 261.00 | 19 049.00 | | 19 261.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 309.00 | 35 284.00 | | 61 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 483.00 | 149 969.00 | | 54 483.00 |
EA Autres dettes | 30 332.00 | 95 520.00 | | 30 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 873.00 | 18 054.00 | | 31 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 997.00 | 350 990.00 | | 177 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 258.00 | 397 039.00 | | 224 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 628.00 | 17 247.00 | 308 875.00 | 291 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 628.00 | 17 247.00 | 308 875.00 | 291 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678.00 | -96.00 | | 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 670.00 | 521 424.00 | | 309 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 458.00 | 544 470.00 | | 309 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212.00 | -23 045.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 666.00 | | | 73 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 508.00 | 3 324.00 | | 62 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 160.00 | 3 324.00 | | 14 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
UX Autres créances clients | 169 302.00 | 169 302.00 | | 169 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VI Groupe et associés | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VP Divers | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 396.00 | 210 396.00 | | 210 396.00 |
VW T.V.A. | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 997.00 | 177 997.00 | | 177 997.00 |