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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 610.00 | 8 423.00 | 4 187.00 | 12 610.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 958.00 | 56 771.00 | 4 187.00 | 60 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 236.00 | | 85 236.00 | 85 236.00 |
BZ Autres créances | 59 952.00 | | 59 952.00 | 59 952.00 |
CF Disponibilités | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 357.00 | | 188 357.00 | 188 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 315.00 | 56 771.00 | 192 543.00 | 249 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -21 439.00 | -21 651.00 | | -21 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 743.00 | 212.00 | | 3 743.00 |
DL TOTAL (I) | 23 003.00 | 19 261.00 | | 23 003.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 891.00 | 61 309.00 | | 34 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 499.00 | 54 483.00 | | 47 499.00 |
EA Autres dettes | 60 150.00 | 30 332.00 | | 60 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 540.00 | 177 997.00 | | 142 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 543.00 | 224 258.00 | | 192 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 258.00 | 5 798.00 | 231 056.00 | 225 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 258.00 | 5 798.00 | 231 056.00 | 225 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 678.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 678.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 462.00 | 678.00 | | -2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 503.00 | 309 670.00 | | 233 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 760.00 | 309 458.00 | | 229 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 743.00 | 212.00 | | 3 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 666.00 | | 1 283.00 | 73 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 992.00 | 60 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 992.00 | 12 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 318.00 | | 1 283.00 | 25 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 832.00 | 1 268.00 | 10 329.00 | 65 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 484.00 | 1 268.00 | 10 329.00 | 17 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
UX Autres créances clients | 85 236.00 | 85 236.00 | | 85 236.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VI Groupe et associés | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 576.00 | 145 576.00 | | 145 576.00 |
VW T.V.A. | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 540.00 | 142 540.00 | | 142 540.00 |