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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 720.00 | | 514 720.00 | 514 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 198 390.00 | | 198 390.00 | 198 390.00 |
CF Disponibilités | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 845.00 | | 278 845.00 | 278 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 565.00 | | 793 565.00 | 793 565.00 |
CU Autres participations | 504 010.00 | | 504 010.00 | 504 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 600 978.00 | 537 143.00 | | 600 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 183.00 | 111 835.00 | | 63 183.00 |
DL TOTAL (I) | 669 662.00 | 654 478.00 | | 669 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 847.00 | 67 855.00 | | 34 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 813.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 011.00 | 19 951.00 | | 29 011.00 |
EA Autres dettes | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 903.00 | 95 065.00 | | 123 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 565.00 | 749 544.00 | | 793 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 14 054.00 | | 2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 134.00 | 244 308.00 | | 185 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 951.00 | 132 472.00 | | 121 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 183.00 | 111 835.00 | | 63 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 218.00 | 252 618.00 | 10 600.00 | 263 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 904.00 | 123 904.00 | | 123 904.00 |