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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 69.00 | 980.00 | 1 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 771.00 | 69.00 | 515 702.00 | 515 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 173 075.00 | | 173 075.00 | 173 075.00 |
CF Disponibilités | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 821.00 | | 203 821.00 | 203 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 592.00 | 69.00 | 719 523.00 | 719 592.00 |
CU Autres participations | 504 010.00 | | 504 010.00 | 504 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 622 298.00 | 616 162.00 | | 622 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 447.00 | 66 135.00 | | 49 447.00 |
DL TOTAL (I) | 677 245.00 | 687 798.00 | | 677 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 127.00 | | 2 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 912.00 | 19 341.00 | | 17 912.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | 18 000.00 | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 278.00 | 44 913.00 | | 42 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 523.00 | 732 711.00 | | 719 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 347.00 | 7 369.00 | | 12 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 958.00 | 193 907.00 | | 180 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 511.00 | 127 771.00 | | 131 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 447.00 | 66 135.00 | | 49 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 308.00 | 173 308.00 | | 173 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 908.00 | 173 308.00 | 10 600.00 | 183 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |