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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 819.00 | 122.00 | 96 697.00 | 96 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 036.00 | 1 652.00 | 2 384.00 | 4 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 848.00 | 1 774.00 | 666 074.00 | 667 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BZ Autres créances | 274 825.00 | | 274 825.00 | 274 825.00 |
CF Disponibilités | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 203.00 | | 299 203.00 | 299 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 051.00 | 1 774.00 | 965 277.00 | 967 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 227 759.00 | | | 227 759.00 |
CU Autres participations | 556 280.00 | | 556 280.00 | 556 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 670 993.00 | | | 670 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 289.00 | | | -41 289.00 |
DK Provisions réglementées | 645.00 | | | 645.00 |
DL TOTAL (I) | 635 849.00 | | | 635 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 807.00 | | | 189 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 428.00 | | | 329 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 277.00 | | | 965 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 985.00 | | | 161 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 005.00 | | 122 005.00 | 122 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 005.00 | | 122 005.00 | 122 005.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 645.00 | | | -10 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 430.00 | | | 124 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 718.00 | | | 165 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 289.00 | | | -41 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516.00 | 1 258.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | 1 258.00 | | 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 807.00 | 22 364.00 | 90 662.00 | 189 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 144.00 | 50 385.00 | 227 759.00 | 278 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 744.00 | 50 385.00 | 238 359.00 | 288 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 428.00 | 161 985.00 | 90 662.00 | 329 428.00 |