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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 240.00 | | 71 240.00 | 71 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 440.00 | 6 675.00 | 765.00 | 7 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 235.00 | 7 891.00 | 37 344.00 | 45 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 930.00 | 14 566.00 | 109 364.00 | 123 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BZ Autres créances | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 754.00 | 14 566.00 | 121 187.00 | 135 754.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 53 627.00 | 45 965.00 | | 53 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396.00 | 7 662.00 | | 1 396.00 |
DL TOTAL (I) | 62 724.00 | 61 327.00 | | 62 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 233.00 | 65 230.00 | | 28 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 126.00 | 23 160.00 | | 28 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 1 480.00 | | 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 836.00 | 2 829.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 464.00 | 92 700.00 | | 58 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 187.00 | 154 027.00 | | 121 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 831.00 | 64 483.00 | | 34 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
FG Production vendue services | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 608.00 | | 67 608.00 | 67 608.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 553.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 1 352.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 610.00 | 66 565.00 | | 67 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 214.00 | 58 903.00 | | 66 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396.00 | 7 662.00 | | 1 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 915.00 | | 15.00 | 123 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 240.00 | | | 71 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 013.00 | 4 553.00 | | 10 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 013.00 | 4 553.00 | | 10 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 217.00 | 4 584.00 | 19 085.00 | 28 217.00 |
VI Groupe et associés | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 464.00 | 34 831.00 | 19 085.00 | 58 464.00 |