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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 240.00 | | 71 240.00 | 71 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 440.00 | 6 765.00 | 675.00 | 7 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 235.00 | 12 354.00 | 32 881.00 | 45 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 930.00 | 19 119.00 | 104 811.00 | 123 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BZ Autres créances | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CF Disponibilités | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 762.00 | 19 119.00 | 113 642.00 | 132 762.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 55 023.00 | 53 627.00 | | 55 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 962.00 | 1 398.00 | | 2 962.00 |
DL TOTAL (I) | 65 686.00 | 62 725.00 | | 65 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 984.00 | 28 233.00 | | 23 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 763.00 | 28 126.00 | | 19 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 331.00 | 1 836.00 | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 957.00 | 58 195.00 | | 47 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 642.00 | 120 920.00 | | 113 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 981.00 | 58 195.00 | | 28 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
FG Production vendue services | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 775.00 | | 65 775.00 | 65 775.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 553.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 246.00 | | 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 781.00 | 67 610.00 | | 65 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 819.00 | 66 212.00 | | 62 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 962.00 | 1 398.00 | | 2 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 915.00 | | | 123 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 240.00 | | | 71 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 566.00 | 4 553.00 | | 14 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 566.00 | 4 553.00 | | 14 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 633.00 | 4 657.00 | 18 976.00 | 23 633.00 |
VI Groupe et associés | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557.00 | | | 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 957.00 | 28 981.00 | 18 976.00 | 47 957.00 |