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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 240.00 | | 71 240.00 | 71 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 416.00 | 6 986.00 | 1 430.00 | 8 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 235.00 | 16 817.00 | 28 418.00 | 45 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 906.00 | 23 803.00 | 101 103.00 | 124 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BZ Autres créances | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CF Disponibilités | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 495.00 | 23 803.00 | 109 692.00 | 133 495.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 57 986.00 | 55 023.00 | | 57 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 587.00 | 2 962.00 | | 5 587.00 |
DL TOTAL (I) | 71 273.00 | 65 686.00 | | 71 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 557.00 | 23 984.00 | | 20 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 873.00 | 19 763.00 | | 11 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | 1 879.00 | | 2 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 962.00 | 2 331.00 | | 3 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 419.00 | 47 957.00 | | 38 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 692.00 | 113 642.00 | | 109 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 419.00 | 28 981.00 | | 38 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
FG Production vendue services | 56 261.00 | | 56 261.00 | 56 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 971.00 | | 59 971.00 | 59 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 684.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 523.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 351.00 | 65 781.00 | | 63 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 763.00 | 62 819.00 | | 57 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 587.00 | 2 962.00 | | 5 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 930.00 | | 976.00 | 123 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 240.00 | | | 71 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 675.00 | | 976.00 | 52 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 119.00 | 4 684.00 | | 19 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 119.00 | 4 684.00 | | 19 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VI Groupe et associés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330.00 | | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |