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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 484 335.00 | | 484 335.00 | 484 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
CF Disponibilités | 41 545.00 | | 41 545.00 | 41 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 546.00 | | 911 546.00 | 911 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 881.00 | | 1 395 881.00 | 1 395 881.00 |
CU Autres participations | 484 335.00 | | 484 335.00 | 484 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 388 403.00 | 277 489.00 | | 388 403.00 |
DH Report à nouveau | | -1 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 218.00 | 462 792.00 | | 887 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 620.00 | 848 403.00 | | 1 385 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 161.00 | 6 949.00 | | 9 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 261.00 | 8 049.00 | | 10 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 881.00 | 856 452.00 | | 1 395 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 261.00 | 8 049.00 | | 10 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 109.00 | 6 949.00 | | 16 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 468.00 | 470 866.00 | | 904 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 250.00 | 8 074.00 | | 17 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 218.00 | 462 792.00 | | 887 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 335.00 | | | 484 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 335.00 | | | 484 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 141.00 | 1 125.00 | | 1 141.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 141.00 | 1 125.00 | | 1 141.00 |