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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 484 335.00 | | 484 335.00 | 484 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 967 232.00 | | 3 967 232.00 | 3 967 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 232.00 | | 3 967 232.00 | 3 967 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 567.00 | | 4 451 567.00 | 4 451 567.00 |
CU Autres participations | 484 335.00 | | 484 335.00 | 484 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 620.00 | 388 403.00 | | 275 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 020 921.00 | 887 218.00 | | 4 020 921.00 |
DL TOTAL (I) | 4 406 541.00 | 1 385 620.00 | | 4 406 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 926.00 | 9 161.00 | | 43 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 026.00 | 10 261.00 | | 45 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 451 567.00 | 1 395 881.00 | | 4 451 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 026.00 | 10 261.00 | | 45 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 076 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 079 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 079 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 078 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 736.00 | 16 109.00 | | 57 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 919.00 | 904 468.00 | | 4 079 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 997.00 | 17 250.00 | | 58 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 020 921.00 | 887 218.00 | | 4 020 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 335.00 | | | 484 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 335.00 | | | 484 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 201.00 | 1 141.00 | | 1 201.00 |
ST Autres comptes | 61.00 | | | 61.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 261.00 | 1 141.00 | | 1 261.00 |