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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 484 335.00 | | 484 335.00 | 484 335.00 |
BZ Autres créances | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CF Disponibilités | 2 916 855.00 | | 2 916 855.00 | 2 916 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 755.00 | | 2 925 755.00 | 2 925 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 091.00 | | 3 410 091.00 | 3 410 091.00 |
CU Autres participations | 484 335.00 | | 484 335.00 | 484 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 899 452.00 | 3 596 541.00 | | 2 899 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 539.00 | 2 911.00 | | 399 539.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 991.00 | 3 709 452.00 | | 3 408 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 091.00 | 3 710 552.00 | | 3 410 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 1 132.00 | | 5 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 383.00 | 5 131.00 | | 406 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 845.00 | 2 220.00 | | 6 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 539.00 | 2 911.00 | | 399 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 335.00 | | | 484 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 335.00 | | | 484 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 145.00 | 1 121.00 | | 1 145.00 |
ST Autres comptes | 166.00 | -33.00 | | 166.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 311.00 | 1 088.00 | | 1 311.00 |