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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
AP Constructions | 145 840.00 | 53 907.00 | 91 933.00 | 145 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 835.00 | 146 135.00 | 64 700.00 | 210 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 231.00 | 69 707.00 | 33 524.00 | 103 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 078.00 | 270 429.00 | 216 650.00 | 487 078.00 |
BT Marchandises | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BZ Autres créances | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
CF Disponibilités | 142 063.00 | | 142 063.00 | 142 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 691.00 | | 206 691.00 | 206 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 769.00 | 270 429.00 | 423 341.00 | 693 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 067.00 | 60 490.00 | | 97 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 577.00 | 36 577.00 | | 60 577.00 |
DL TOTAL (I) | 212 644.00 | 152 067.00 | | 212 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 571.00 | 41 508.00 | | 25 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 374.00 | 120 588.00 | | 72 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 852.00 | 33 416.00 | | 21 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 494.00 | 57 582.00 | | 43 494.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 2 255.00 | | 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 750.00 | 63 750.00 | | 46 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 697.00 | 319 099.00 | | 210 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 341.00 | 471 166.00 | | 423 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 634.00 | 319 098.00 | | 193 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 990.00 | | 72 990.00 | 72 990.00 |
FG Production vendue services | 732 976.00 | | 732 976.00 | 732 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 966.00 | | 805 966.00 | 805 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 153.00 | |
GE Autres charges | | | 19 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 832.00 | 12 738.00 | | 3 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 550.00 | 18 136.00 | | 19 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 126.00 | 16.00 | | 2 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 186 500.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 792.00 | 186 516.00 | | 8 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 39 169.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 401.00 | 148 349.00 | | 5 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 391.00 | 187 518.00 | | 6 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 401.00 | -1 002.00 | | 2 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 515.00 | 1 049 570.00 | | 846 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 938.00 | 1 012 992.00 | | 785 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 577.00 | 36 577.00 | | 60 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 718.00 | 105 153.00 | | 120 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 365.00 | | 106 472.00 | 403 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 996.00 | 13 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 760.00 | 487 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 696.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 068.00 | 459 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 023.00 | | 10 000.00 | 4 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 941.00 | | 93 032.00 | 383 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 705.00 | | 3 440.00 | 13 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 637.00 | 45 153.00 | 13 362.00 | 238 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 261.00 | 45 153.00 | 11 666.00 | 236 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
UX Autres créances clients | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 571.00 | 8 508.00 | 17 064.00 | 25 571.00 |
VI Groupe et associés | 72 374.00 | 72 374.00 | | 72 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
VW T.V.A. | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 697.00 | 193 634.00 | 17 064.00 | 210 697.00 |