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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
AP Constructions | 145 840.00 | 92 798.00 | 53 043.00 | 145 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 264.00 | 210 115.00 | 34 149.00 | 244 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 080.00 | 83 931.00 | 279 149.00 | 363 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 499.00 | 387 523.00 | 392 976.00 | 780 499.00 |
BT Marchandises | 36 188.00 | | 36 188.00 | 36 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BZ Autres créances | 81 164.00 | | 81 164.00 | 81 164.00 |
CF Disponibilités | 440 878.00 | | 440 878.00 | 440 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 588.00 | | 574 588.00 | 574 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 088.00 | 387 523.00 | 967 565.00 | 1 355 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 230 304.00 | 146 649.00 | | 230 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 551.00 | 153 655.00 | | 143 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 092.00 | | | 101 092.00 |
DL TOTAL (I) | 529 947.00 | 355 304.00 | | 529 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 833.00 | 213 207.00 | | 271 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 946.00 | 81 540.00 | | 75 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 378.00 | 25 742.00 | | 31 378.00 |
EA Autres dettes | 58 460.00 | 1 260.00 | | 58 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 618.00 | 409 980.00 | | 437 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 565.00 | 765 284.00 | | 967 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 979.00 | 406 955.00 | | 316 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 486.00 | | 188 926.00 | 592 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913.00 | 780 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913.00 | 753 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 171.00 | | 188 926.00 | 565 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 248.00 | 41 188.00 | 913.00 | 347 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 568.00 | 41 188.00 | 913.00 | 346 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 946.00 | 75 946.00 | | 75 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 460.00 | 58 460.00 | | 58 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
UX Autres créances clients | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VB T. V. A. | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 833.00 | 151 194.00 | 120 639.00 | 271 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 815.00 | 110 815.00 | | 110 815.00 |
VW T.V.A. | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 618.00 | 316 979.00 | 120 639.00 | 437 618.00 |