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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
AP Constructions | 145 840.00 | 83 075.00 | 62 765.00 | 145 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 638.00 | 201 270.00 | 35 368.00 | 236 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 693.00 | 62 223.00 | 120 470.00 | 182 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 486.00 | 347 248.00 | 245 238.00 | 592 486.00 |
BT Marchandises | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BZ Autres créances | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
CF Disponibilités | 446 309.00 | | 446 309.00 | 446 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 046.00 | | 520 046.00 | 520 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 532.00 | 347 248.00 | 765 284.00 | 1 112 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 649.00 | 126 805.00 | | 146 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 655.00 | 159 844.00 | | 153 655.00 |
DL TOTAL (I) | 355 304.00 | 341 649.00 | | 355 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 207.00 | 20 438.00 | | 213 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 232.00 | 100 232.00 | | 88 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 540.00 | 66 476.00 | | 81 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 742.00 | 74 077.00 | | 25 742.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 1 269.00 | | 1 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 980.00 | 275 242.00 | | 409 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 284.00 | 616 891.00 | | 765 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 955.00 | 267 706.00 | | 406 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 112.00 | | 126 299.00 | 507 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 925.00 | 592 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 925.00 | 565 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 797.00 | | 126 299.00 | 479 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 950.00 | 44 920.00 | 39 623.00 | 341 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 270.00 | 44 920.00 | 39 623.00 | 341 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
UX Autres créances clients | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VB T. V. A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 207.00 | 210 182.00 | 3 025.00 | 213 207.00 |
VI Groupe et associés | 88 232.00 | 88 232.00 | | 88 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 516.00 | 57 516.00 | | 57 516.00 |
VW T.V.A. | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 980.00 | 406 955.00 | 3 025.00 | 409 980.00 |