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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 581.00 | 193 808.00 | 101 773.00 | 295 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 412.00 | 200 487.00 | 212 926.00 | 413 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 385.00 | 402 123.00 | 756 263.00 | 1 158 385.00 |
BT Marchandises | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BZ Autres créances | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
CF Disponibilités | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 064.00 | | 91 064.00 | 91 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 449.00 | 402 123.00 | 847 326.00 | 1 249 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
CU Autres participations | 44 411.00 | 7 328.00 | 37 083.00 | 44 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DH Report à nouveau | -25 275.00 | -25 275.00 | | -25 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 300.00 | 7 500.00 | | 6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 30 825.00 | 32 025.00 | | 30 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 885.00 | 394 731.00 | | 349 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 940.00 | 329 582.00 | | 324 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 615.00 | 82 046.00 | | 110 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 060.00 | 28 985.00 | | 31 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 501.00 | 835 343.00 | | 816 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 326.00 | 867 369.00 | | 847 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 766.00 | 553 164.00 | | 603 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 483.00 | 30 542.00 | | 44 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 331.00 | | 28 054.00 | 1 130 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 500.00 | | | 380 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 138.00 | | 27 855.00 | 681 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 693.00 | | 199.00 | 68 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 478.00 | 72 317.00 | 1.00 | 322 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 978.00 | 72 317.00 | 1.00 | 321 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 501.00 | 1 827.00 | | 5 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 501.00 | 1 827.00 | | 5 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 615.00 | 110 615.00 | | 110 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
UX Autres créances clients | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 402.00 | 92 667.00 | 212 735.00 | 305 402.00 |
VI Groupe et associés | 324 940.00 | 324 940.00 | | 324 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 460.00 | | | 95 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VP Divers | 593.00 | | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 459.00 | 84 459.00 | | 84 459.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 501.00 | 603 766.00 | 212 735.00 | 816 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |