| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 553.00 | 308 047.00 | 112 507.00 | 420 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 220.00 | 364 341.00 | 288 879.00 | 653 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 247.00 | 687 815.00 | 846 432.00 | 1 534 247.00 |
BT Marchandises | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
CF Disponibilités | 290 993.00 | | 290 993.00 | 290 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 572.00 | | 350 572.00 | 350 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 819.00 | 687 815.00 | 1 197 004.00 | 1 884 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
CU Autres participations | 44 442.00 | 12 809.00 | 31 632.00 | 44 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DH Report à nouveau | -21 749.00 | -21 963.00 | | -21 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 119.00 | 214.00 | | -178 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 700.00 | 3 900.00 | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | -147 368.00 | 31 951.00 | | -147 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 808.00 | 426 797.00 | | 618 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 133.00 | 419 764.00 | | 616 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 118.00 | 129 020.00 | | 80 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 314.00 | 26 548.00 | | 29 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 372.00 | 1 002 129.00 | | 1 344 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 004.00 | 1 034 080.00 | | 1 197 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 631.00 | 732 642.00 | | 988 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 785.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 620.00 | | 6 627.00 | 1 527 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 618.00 | | | 382 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 744.00 | | 6 029.00 | 1 067 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 258.00 | | 599.00 | 77 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 026.00 | 108 980.00 | 1.00 | 566 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | 741.00 | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 149.00 | 108 239.00 | 1.00 | 564 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 982.00 | 1 827.00 | | 10 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 982.00 | 1 827.00 | | 10 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 827.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 118.00 | 80 118.00 | | 80 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VC Groupe et associés | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 808.00 | 63 067.00 | 275 763.00 | 418 808.00 |
VI Groupe et associés | 616 133.00 | 616 133.00 | | 616 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
VP Divers | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 557.00 | 80 557.00 | | 80 557.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 372.00 | 988 631.00 | 275 763.00 | 1 344 372.00 |