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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 344.00 | 179 050.00 | 125 294.00 | 304 344.00 |
040 Immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 777.00 | 179 050.00 | 143 727.00 | 322 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 599.00 | | 200 599.00 | 200 599.00 |
072 Créances – Autres | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
084 Disponibilités | 531 223.00 | | 531 223.00 | 531 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 743 291.00 | | 743 291.00 | 743 291.00 |
110 Total général Actif | 1 066 068.00 | 179 050.00 | 887 018.00 | 1 066 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 679 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 694 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 887 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 231 138.00 | | | 2 231 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 248 713.00 | | | 2 248 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 597 398.00 | | | 1 597 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 85 681.00 | | | 85 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 340 658.00 | | | 340 658.00 |
252 Charges sociales | 129 780.00 | | | 129 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
262 Autres charges | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 209 999.00 | | | 2 209 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 457.00 | | | 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 288.00 | | | 217 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 759.00 | | | 113 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |