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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 360 581.00 | 215 161.00 | 145 420.00 | 360 581.00 |
040 Immobilisations financières | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 083.00 | 215 161.00 | 163 922.00 | 379 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 352.00 | | 193 352.00 | 193 352.00 |
072 Créances – Autres | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
084 Disponibilités | 715 600.00 | | 715 600.00 | 715 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 921 599.00 | | 921 599.00 | 921 599.00 |
110 Total général Actif | 1 300 682.00 | 215 161.00 | 1 085 521.00 | 1 300 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 847 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 864 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 085 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 237.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 624 578.00 | | | 2 624 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
230 Autres produits | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 631 120.00 | | | 2 631 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 994 774.00 | | | 1 994 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 81 958.00 | | | 81 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 343 989.00 | | | 343 989.00 |
252 Charges sociales | 123 302.00 | | | 123 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 605 222.00 | | | 2 605 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
294 Charges financières | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 777.00 | | | 322 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 306.00 | | | 74 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 061.00 | | | 15 061.00 |