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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 694.00 | 186 363.00 | 14 331.00 | 200 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 813.00 | 130 674.00 | 108 139.00 | 238 813.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 479.00 | 317 037.00 | 141 442.00 | 458 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 126.00 | | 171 126.00 | 171 126.00 |
BZ Autres créances | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
CF Disponibilités | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 900.00 | | 1 208 900.00 | 1 208 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 379.00 | 317 037.00 | 1 350 342.00 | 1 667 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 553 029.00 | 209 974.00 | | 553 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 788.00 | 343 055.00 | | 231 788.00 |
DL TOTAL (I) | 795 817.00 | 564 029.00 | | 795 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002.00 | 281.00 | | 2 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 055.00 | 113 510.00 | | 56 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 233.00 | 6 309.00 | | 16 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 084.00 | 728 229.00 | | 480 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 219.00 | | |
EA Autres dettes | 150.00 | 210.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 524.00 | 851 758.00 | | 554 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 342.00 | 1 415 788.00 | | 1 350 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 090 439.00 | | 2 090 439.00 | 2 090 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 439.00 | | 2 090 439.00 | 2 090 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 944.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 538.00 | 133 187.00 | | 92 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 627.00 | 2 306 292.00 | | 2 100 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 839.00 | 1 963 237.00 | | 1 868 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 788.00 | 343 055.00 | | 231 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 563.00 | | 7 916.00 | 450 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 061.00 | | 7 446.00 | 432 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 502.00 | | 470.00 | 8 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 093.00 | 59 944.00 | | 257 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 092.00 | 59 944.00 | | 257 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 171 126.00 | | | 171 126.00 |
VB T. V. A. | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 915.00 | | | 204 915.00 |