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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 272.00 | 2 227.00 | 1 045.00 | 3 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 546.00 | 5 227.00 | 1 319.00 | 6 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 565 880.00 | | 565 880.00 | 565 880.00 |
CF Disponibilités | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 918.00 | | 594 918.00 | 594 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 464.00 | 5 227.00 | 596 237.00 | 601 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CU Autres participations | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 537.00 | 9 678.00 | | 14 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 691.00 | 14 859.00 | | -573 691.00 |
DL TOTAL (I) | -515 154.00 | 68 538.00 | | -515 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | 148.00 | | 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 872.00 | 318 199.00 | | 372 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 818.00 | 1 264 687.00 | | 526 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 970.00 | 663 494.00 | | 210 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 391.00 | 2 246 527.00 | | 1 111 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 237.00 | 2 315 065.00 | | 596 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 391.00 | 2 246 527.00 | | 1 111 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | 148.00 | | 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 086.00 | | 475 086.00 | 475 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 086.00 | | 475 086.00 | 475 086.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -880 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -882 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287 991.00 | | | -287 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 199.00 | 1 683 859.00 | | 496 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 890.00 | 1 669 000.00 | | 1 069 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 691.00 | 14 859.00 | | -573 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 244.00 | 983.00 | | 4 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244.00 | 983.00 | | 1 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 818.00 | 526 818.00 | | 526 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 860.00 | 53 860.00 | | 53 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 188.00 | 117 188.00 | | 117 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 86 099.00 | | | 86 099.00 |
VC Groupe et associés | 287 991.00 | | | 287 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 372 872.00 | 372 872.00 | | 372 872.00 |
VP Divers | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 176.00 | | | 180 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 528.00 | 568 528.00 | | 568 528.00 |
VW T.V.A. | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 391.00 | 1 111 391.00 | | 1 111 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |