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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 382.00 | 2 604.00 | 1 778.00 | 4 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 639.00 | 5 604.00 | 2 035.00 | 7 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 498.00 | | 176 498.00 | 176 498.00 |
BZ Autres créances | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
CF Disponibilités | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 392.00 | | 208 392.00 | 208 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 031.00 | 5 604.00 | 210 427.00 | 216 031.00 |
CU Autres participations | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
DH Report à nouveau | -573 691.00 | | | -573 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 861.00 | -573 691.00 | | -53 861.00 |
DL TOTAL (I) | -569 015.00 | -515 154.00 | | -569 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961.00 | 730.00 | | 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 303.00 | 372 872.00 | | 437 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 868.00 | 526 818.00 | | 32 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 311.00 | 210 970.00 | | 308 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 442.00 | 1 111 391.00 | | 779 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 427.00 | 596 237.00 | | 210 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437 303.00 | | | 437 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 082.00 | | 1 097 082.00 | 1 097 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 082.00 | | 1 097 082.00 | 1 097 082.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 957.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 946.00 | -287 991.00 | | -20 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 085.00 | 496 199.00 | | 1 097 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 947.00 | 1 069 890.00 | | 1 150 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 861.00 | -573 691.00 | | -53 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 546.00 | | 1 110.00 | 6 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | 257.00 | 17.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17.00 | | 7 639.00 | 17.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 272.00 | | 1 110.00 | 3 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 227.00 | 377.00 | | 5 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227.00 | 377.00 | | 2 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 861.00 | 93 861.00 | | 93 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 073.00 | 126 073.00 | | 126 073.00 |
UX Autres créances clients | 176 498.00 | 176 498.00 | | 176 498.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VC Groupe et associés | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VI Groupe et associés | 437 303.00 | 437 303.00 | | 437 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 203.00 | 206 203.00 | | 206 203.00 |
VW T.V.A. | 79 388.00 | 79 388.00 | | 79 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 442.00 | 779 442.00 | | 779 442.00 |