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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 382.00 | 3 441.00 | 941.00 | 4 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 639.00 | 6 441.00 | 1 198.00 | 7 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BZ Autres créances | 72 949.00 | | 72 949.00 | 72 949.00 |
CF Disponibilités | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 701.00 | | 77 701.00 | 77 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 340.00 | 6 441.00 | 78 899.00 | 85 340.00 |
CU Autres participations | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
DH Report à nouveau | -627 552.00 | -573 691.00 | | -627 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 008.00 | -53 861.00 | | 51 008.00 |
DL TOTAL (I) | -518 007.00 | -569 015.00 | | -518 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 961.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 743.00 | 437 303.00 | | 103 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 563.00 | 32 868.00 | | 400 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 599.00 | 308 311.00 | | 92 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 906.00 | 779 442.00 | | 596 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 899.00 | 210 427.00 | | 78 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 906.00 | 779 442.00 | | 596 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 897.00 | | 1 154 897.00 | 1 154 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 897.00 | | 1 154 897.00 | 1 154 897.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 836.00 | -20 946.00 | | 19 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 906.00 | 1 097 085.00 | | 1 154 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 898.00 | 1 150 947.00 | | 1 103 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 008.00 | -53 861.00 | | 51 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 546.00 | | 1 110.00 | 6 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | 257.00 | 17.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17.00 | | 7 639.00 | 17.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 272.00 | | 1 110.00 | 3 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 227.00 | 377.00 | | 5 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227.00 | 377.00 | | 2 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 861.00 | 93 861.00 | | 93 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 073.00 | 126 073.00 | | 126 073.00 |
UX Autres créances clients | 176 498.00 | 176 498.00 | | 176 498.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VC Groupe et associés | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VI Groupe et associés | 437 303.00 | 437 303.00 | | 437 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 203.00 | 206 203.00 | | 206 203.00 |
VW T.V.A. | 79 388.00 | 79 388.00 | | 79 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 442.00 | 779 442.00 | | 779 442.00 |