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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 064.00 | 10 052.00 | 9 012.00 | 19 064.00 |
AH Fonds commercial | 248 560.00 | | 248 560.00 | 248 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159.00 | 1 859.00 | 299.00 | 2 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 018.00 | 196 009.00 | 230 008.00 | 426 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 232.00 | 207 921.00 | 509 311.00 | 717 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 828.00 | 1 270.00 | 13 558.00 | 14 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 649.00 | | 135 649.00 | 135 649.00 |
BZ Autres créances | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
CF Disponibilités | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 096.00 | 1 270.00 | 194 826.00 | 196 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 328.00 | 209 191.00 | 704 137.00 | 913 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 111 542.00 | | | 111 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
DL TOTAL (I) | 178 574.00 | | | 178 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 010.00 | | | 231 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 115.00 | | | 76 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 899.00 | | | 82 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 368.00 | | | 123 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 562.00 | | | 525 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 137.00 | | | 704 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 999.00 | | | 450 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 842.00 | | | 79 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 485.00 | | | 666 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 736.00 | | | 411 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 556.00 | 44 366.00 | | 163 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 7 782.00 | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 285.00 | 36 584.00 | | 161 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 899.00 | 82 899.00 | | 82 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 115.00 | 76 115.00 | | 76 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 843.00 | 79 843.00 | | 79 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 168.00 | 76 605.00 | 74 563.00 | 151 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 368.00 | 123 368.00 | | 123 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 490.00 | 175 490.00 | 2 000.00 | 177 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 563.00 | 451 000.00 | 74 563.00 | 525 563.00 |