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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 569.00 | 25 459.00 | 7 110.00 | 32 569.00 |
AH Fonds commercial | 248 560.00 | | 248 560.00 | 248 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 612.00 | 4 709.00 | 1 903.00 | 6 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 096.00 | 319 983.00 | 138 113.00 | 458 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 293.00 | 350 151.00 | 443 142.00 | 793 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 208.00 | 2 478.00 | 15 730.00 | 18 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 017.00 | 416.00 | 112 601.00 | 113 017.00 |
BZ Autres créances | 52 174.00 | | 52 174.00 | 52 174.00 |
CF Disponibilités | 128 812.00 | | 128 812.00 | 128 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 938.00 | 2 894.00 | 310 043.00 | 312 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 231.00 | 353 045.00 | 753 185.00 | 1 106 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 193 462.00 | 172 710.00 | | 193 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 224.00 | 20 752.00 | | -142 224.00 |
DL TOTAL (I) | 78 738.00 | 220 962.00 | | 78 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 216.00 | 79 671.00 | | 261 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 115.00 | 76 115.00 | | 76 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 718.00 | 106 977.00 | | 192 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 372.00 | 119 921.00 | | 135 372.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | 797.00 | | 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 061.00 | 46 872.00 | | 8 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 447.00 | 430 353.00 | | 674 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 185.00 | 651 315.00 | | 753 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 269.00 | 414 669.00 | | 665 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 835.00 | 8 328.00 | | 52 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 271.00 | | 20 024.00 | 774 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 793 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 314.00 | 281 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688.00 | 510 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 438.00 | | 8 005.00 | 273 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 832.00 | | 12 019.00 | 498 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 172.00 | 47 981.00 | 1 002.00 | 303 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 828.00 | 3 945.00 | 314.00 | 21 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 344.00 | 44 036.00 | 688.00 | 281 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 718.00 | 192 718.00 | | 192 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 518.00 | 112 518.00 | | 112 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 216.00 | 252 038.00 | 7 808.00 | 261 216.00 |
VI Groupe et associés | 76 115.00 | 76 115.00 | | 76 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 131.00 | | | 161 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VP Divers | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 918.00 | 167 918.00 | | 167 918.00 |
VW T.V.A. | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 447.00 | 665 269.00 | 7 808.00 | 674 447.00 |