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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 496.00 | 30 619.00 | 17 877.00 | 48 496.00 |
AH Fonds commercial | 248 560.00 | | 248 560.00 | 248 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 612.00 | 5 824.00 | 788.00 | 6 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 359.00 | 361 730.00 | 102 629.00 | 464 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 126.00 | | 54 126.00 | 54 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 153.00 | 398 173.00 | 425 980.00 | 824 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 567.00 | 1 463.00 | 15 104.00 | 16 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 347.00 | 2 162.00 | 145 185.00 | 147 347.00 |
BZ Autres créances | 49 834.00 | | 49 834.00 | 49 834.00 |
CF Disponibilités | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 088.00 | 3 625.00 | 307 463.00 | 311 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 240.00 | 401 798.00 | 733 443.00 | 1 135 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 51 238.00 | 193 462.00 | | 51 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 729.00 | -142 224.00 | | -39 729.00 |
DL TOTAL (I) | 39 009.00 | 78 738.00 | | 39 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 492.00 | 261 216.00 | | 263 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 115.00 | 76 115.00 | | 76 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 136.00 | 192 718.00 | | 215 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 670.00 | 135 372.00 | | 131 670.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 964.00 | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 059.00 | 8 061.00 | | 7 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 433.00 | 674 447.00 | | 694 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 443.00 | 753 185.00 | | 733 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 993.00 | 665 269.00 | | 686 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 420.00 | 52 835.00 | | 12 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 293.00 | | 30 860.00 | 793 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 129.00 | | 15 927.00 | 281 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 164.00 | | 14 933.00 | 510 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 151.00 | 48 022.00 | | 350 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 459.00 | 5 160.00 | | 25 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 692.00 | 42 862.00 | | 324 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 136.00 | 215 136.00 | | 215 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 573.00 | 70 573.00 | | 70 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 753.00 | 144 753.00 | | 144 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 878.00 | 232 878.00 | | 232 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 437.00 | 23 175.00 | 35 262.00 | 58 437.00 |
VI Groupe et associés | 76 115.00 | 76 115.00 | | 76 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 921.00 | 199 921.00 | | 199 921.00 |
VW T.V.A. | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 255.00 | 686 993.00 | 35 262.00 | 722 255.00 |