| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 841.00 | 1 362 826.00 | 1 417 015.00 | 2 779 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
BZ Autres créances | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
CF Disponibilités | 112 137.00 | | 112 137.00 | 112 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 134.00 | | 175 134.00 | 175 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 975.00 | 1 362 826.00 | 1 592 149.00 | 2 954 975.00 |
CU Autres participations | 2 610 000.00 | 1 300 000.00 | 1 310 000.00 | 2 610 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 199.00 | | | -1 211 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 053.00 | | | 1 260 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 480.00 | | | 109 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 681.00 | | | 82 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
EA Autres dettes | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 096.00 | | | 332 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 149.00 | | | 1 592 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 067.00 | | | 269 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 401.00 | | 437 401.00 | 437 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 401.00 | | 437 401.00 | 437 401.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -14 533.00 | | | -14 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -14 533.00 | | | -14 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 813.00 | | | 438 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 913.00 | | | 418 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 681.00 | 82 681.00 | | 82 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 480.00 | 46 452.00 | 63 029.00 | 109 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 998.00 | 62 998.00 | 57 000.00 | 119 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 096.00 | 269 067.00 | 63 029.00 | 332 096.00 |