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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 160.00 | 17 351.00 | 809.00 | 18 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 194.00 | 1 369 871.00 | 1 358 324.00 | 2 728 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 422.00 | 2 264.00 | 16 158.00 | 18 422.00 |
BZ Autres créances | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
CF Disponibilités | 128 936.00 | | 128 936.00 | 128 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 454.00 | 2 264.00 | 172 191.00 | 174 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 649.00 | 1 372 135.00 | 1 530 514.00 | 2 902 649.00 |
CU Autres participations | 2 600 000.00 | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 2 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 000.00 | | | 1 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 942.00 | | | 126 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 995.00 | | | 1 386 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 029.00 | | | 63 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
EA Autres dettes | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 519.00 | | | 143 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 514.00 | | | 1 530 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 643.00 | | | 127 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 387.00 | 44 495.00 | 401 882.00 | 357 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 387.00 | 44 495.00 | 401 882.00 | 357 387.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 073.00 | | | 518 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 131.00 | | | 391 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 942.00 | | | 126 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 029.00 | 47 153.00 | 15 876.00 | 63 029.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 018.00 | 45 518.00 | 7 500.00 | 53 018.00 |
VW T.V.A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 519.00 | 127 643.00 | 15 876.00 | 143 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
ST Autres comptes | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
YT Sous‐traitance | 73 825.00 | | | 73 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 411.00 | | | 71 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 530.00 | | | 173 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |