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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 031.00 | 2 980.00 | 1 051.00 | 4 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 623.00 | 17 006.00 | 616.00 | 17 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 006.00 | 1 347 824.00 | 1 359 182.00 | 2 707 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 420.00 | 2 264.00 | 49 156.00 | 51 420.00 |
BZ Autres créances | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CF Disponibilités | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 421.00 | 2 264.00 | 89 158.00 | 91 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 428.00 | 1 350 088.00 | 1 448 340.00 | 2 798 428.00 |
CU Autres participations | 2 600 000.00 | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 2 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 000.00 | | | 1 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
DG Autres réserves | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 279.00 | | | -2 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 717.00 | | | 1 384 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 340.00 | | | 1 448 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 263.00 | 42 349.00 | 294 613.00 | 252 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 263.00 | 42 349.00 | 294 613.00 | 252 263.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 406.00 | | | 295 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 685.00 | | | 297 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 279.00 | | | -2 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 871.00 | 341.00 | 22 389.00 | 69 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 689.00 | | 21 851.00 | 49 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 182.00 | 341.00 | 538.00 | 20 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 230.00 | 57 730.00 | 7 500.00 | 65 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |