| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 683.00 | 817.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 638.00 | 3 066.00 | 4 572.00 | 7 638.00 |
AP Constructions | 14 134.00 | 11 786.00 | 2 348.00 | 14 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 834.00 | 186 295.00 | 29 539.00 | 215 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 862.00 | 40 628.00 | 134 234.00 | 174 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 468.00 | 242 458.00 | 207 010.00 | 449 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 135.00 | | 131 135.00 | 131 135.00 |
BN En cours de production de biens | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 583.00 | 48 997.00 | 768 586.00 | 817 583.00 |
BZ Autres créances | 664 963.00 | | 664 963.00 | 664 963.00 |
CF Disponibilités | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 230.00 | 48 997.00 | 1 612 233.00 | 1 661 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 698.00 | 291 455.00 | 1 819 243.00 | 2 110 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 784.00 | 92 228.00 | | 114 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 119.00 | 22 556.00 | | 4 119.00 |
DL TOTAL (I) | 190 903.00 | 136 784.00 | | 190 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 376.00 | 130 728.00 | | 110 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 129.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 067.00 | 528 398.00 | | 425 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 840.00 | 230 013.00 | | 487 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 348.00 | | |
EA Autres dettes | 604 959.00 | 287 857.00 | | 604 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 340.00 | 1 211 473.00 | | 1 628 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 243.00 | 1 348 256.00 | | 1 819 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 145.00 | 1 132 487.00 | | 1 580 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 115.00 | 4 969.00 | | 23 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
FD Production vendue biens | 1 217 603.00 | | 1 217 603.00 | 1 217 603.00 |
FG Production vendue services | 1 570 192.00 | | 1 570 192.00 | 1 570 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 194.00 | | 2 789 194.00 | 2 789 194.00 |
FM Production stockée | | | -57 022.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 835.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 497.00 | 50 745.00 | | 252 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 867.00 | 66 871.00 | | 63 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 1 583.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 283.00 | 68 455.00 | | 65 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 893.00 | 3 178.00 | | 13 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | 14 150.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 300.00 | 17 328.00 | | 14 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 983.00 | 51 126.00 | | 50 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 830.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 508.00 | 2 059 154.00 | | 3 057 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 389.00 | 2 036 599.00 | | 3 053 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 119.00 | 22 556.00 | | 4 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 816.00 | 6 741.00 | | 25 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 104.00 | | 329 209.00 | 394 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 193 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 473.00 | 30 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 926.00 | 198 919.00 | 449 468.00 | 74 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 926.00 | 5 445.00 | 404 830.00 | 74 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 7 638.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 849.00 | | 144 352.00 | 340 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 755.00 | | 177 219.00 | 46 755.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 74 926.00 | | | 74 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 661.00 | 72 835.00 | 5 038.00 | 174 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 3 492.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 404.00 | 69 343.00 | 5 038.00 | 174 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 067.00 | 425 067.00 | | 425 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 860.00 | 219 860.00 | | 219 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 959.00 | 604 959.00 | | 604 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
UX Autres créances clients | 760 534.00 | | | 760 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
VB T. V. A. | 85 743.00 | | | 85 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 896.00 | 37 701.00 | 48 195.00 | 85 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 812.00 | | | 69 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 171.00 | | | 538 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 482.00 | 1 515 482.00 | | 1 515 482.00 |
VW T.V.A. | 193 124.00 | 193 124.00 | | 193 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 990.00 | 1 579 795.00 | 48 195.00 | 1 627 990.00 |