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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 283.00 | 217.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 638.00 | 7 612.00 | 26.00 | 7 638.00 |
AP Constructions | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 057.00 | 212 679.00 | 21 378.00 | 234 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 344.00 | 94 372.00 | 114 972.00 | 209 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 097.00 | 330 080.00 | 163 017.00 | 493 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 803.00 | | 139 803.00 | 139 803.00 |
BN En cours de production de biens | 273 850.00 | | 273 850.00 | 273 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 884.00 | | 583 884.00 | 583 884.00 |
BZ Autres créances | 442 201.00 | | 442 201.00 | 442 201.00 |
CF Disponibilités | 42 479.00 | | 42 479.00 | 42 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 897.00 | | 1 503 897.00 | 1 503 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 994.00 | 330 080.00 | 1 666 914.00 | 1 996 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 346.00 | 118 903.00 | | 190 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 835.00 | 71 443.00 | | 60 835.00 |
DL TOTAL (I) | 323 181.00 | 262 346.00 | | 323 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 708.00 | 70 847.00 | | 51 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 035.00 | 150 063.00 | | 150 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 882.00 | 323 760.00 | | 197 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 010.00 | 369 685.00 | | 422 010.00 |
EA Autres dettes | 522 099.00 | 449 285.00 | | 522 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 733.00 | 1 363 640.00 | | 1 343 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 914.00 | 1 625 986.00 | | 1 666 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 224.00 | 1 338 467.00 | | 1 313 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | 20 622.00 | | 1 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 254.00 | | 42 843.00 | 450 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 692.00 | | 42 843.00 | 414 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 561.00 | 38 519.00 | | 291 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 597.00 | 2 298.00 | | 6 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 964.00 | 36 221.00 | | 284 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 997.00 | | 48 997.00 | 48 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 997.00 | | 48 997.00 | 48 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 997.00 | | 48 997.00 | 48 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 035.00 | 100 035.00 | | 100 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 882.00 | 197 882.00 | | 197 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 728.00 | 169 728.00 | | 169 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 099.00 | 522 099.00 | | 522 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
UX Autres créances clients | 583 884.00 | 583 884.00 | | 583 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VB T. V. A. | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 056.00 | 19 547.00 | 30 509.00 | 50 056.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 861.00 | 398 861.00 | | 398 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 339.00 | 1 051 339.00 | | 1 051 339.00 |
VW T.V.A. | 151 858.00 | 151 858.00 | | 151 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 733.00 | 1 313 224.00 | 30 509.00 | 1 343 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 026.00 | 23 390.00 | | 18 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 561.00 | 46 889.00 | | 57 561.00 |
ST Autres comptes | 241 830.00 | 227 585.00 | | 241 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 636.00 | 186 040.00 | | 201 636.00 |
YT Sous‐traitance | 266 831.00 | 111 025.00 | | 266 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 596.00 | 123 717.00 | | 1 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 027.00 | 25 028.00 | | 11 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 053.00 | 48 418.00 | | 29 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 540.00 | 392 210.00 | | 429 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 231.00 | 201 949.00 | | 211 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 455.00 | 695 255.00 | | 769 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |