| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 983.00 | 517.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 638.00 | 5 614.00 | 2 024.00 | 7 638.00 |
AP Constructions | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 693.00 | 204 038.00 | 16 655.00 | 220 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 865.00 | 66 792.00 | 113 073.00 | 179 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 254.00 | 291 561.00 | 158 693.00 | 450 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 235.00 | | 155 235.00 | 155 235.00 |
BN En cours de production de biens | 161 966.00 | | 161 966.00 | 161 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 347.00 | 48 997.00 | 599 350.00 | 648 347.00 |
BZ Autres créances | 517 798.00 | | 517 798.00 | 517 798.00 |
CF Disponibilités | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 290.00 | 48 997.00 | 1 467 293.00 | 1 516 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 544.00 | 340 558.00 | 1 625 986.00 | 1 966 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 903.00 | 114 784.00 | | 118 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 443.00 | 4 119.00 | | 71 443.00 |
DL TOTAL (I) | 262 346.00 | 190 903.00 | | 262 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 847.00 | 110 376.00 | | 70 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 063.00 | 99.00 | | 150 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 760.00 | 425 067.00 | | 323 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 685.00 | 487 840.00 | | 369 685.00 |
EA Autres dettes | 449 285.00 | 604 959.00 | | 449 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 640.00 | 1 628 340.00 | | 1 363 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 986.00 | 1 819 243.00 | | 1 625 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 467.00 | 1 580 145.00 | | 1 338 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 622.00 | 23 115.00 | | 20 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
FD Production vendue biens | 1 113 929.00 | | 1 113 929.00 | 1 113 929.00 |
FG Production vendue services | 974 546.00 | | 974 546.00 | 974 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 906.00 | | 2 090 906.00 | 2 090 906.00 |
FM Production stockée | | | 136 060.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 316.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 102.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 316.00 | 252 497.00 | | 26 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 63 867.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 65 283.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 267.00 | 13 893.00 | | 27 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 267.00 | 14 300.00 | | 27 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 192.00 | 50 983.00 | | -27 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 148.00 | | 5 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 358.00 | 3 057 508.00 | | 2 253 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 914.00 | 3 053 389.00 | | 2 181 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 443.00 | 4 119.00 | | 71 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 036.00 | 25 816.00 | | 19 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 718.00 | | 11 537.00 | 438 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 830.00 | | 9 862.00 | 404 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 750.00 | | 1 674.00 | 19 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 458.00 | 49 102.00 | | 242 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | 2 848.00 | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 709.00 | 46 254.00 | | 238 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 063.00 | 100 063.00 | | 100 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 760.00 | 323 760.00 | | 323 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 146.00 | 85 146.00 | | 85 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 285.00 | 449 285.00 | | 449 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
UX Autres créances clients | 591 298.00 | 591 298.00 | | 591 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
VB T. V. A. | 64 153.00 | 64 153.00 | | 64 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 195.00 | 23 371.00 | 24 824.00 | 48 195.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 266.00 | 161 266.00 | | 161 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 078.00 | 425 078.00 | | 425 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 947.00 | 1 190 947.00 | | 1 190 947.00 |
VW T.V.A. | 80 671.00 | 80 671.00 | | 80 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 290.00 | 1 338 467.00 | 24 824.00 | 1 363 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |