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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 651 680.00 | | 3 651 680.00 | 3 651 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 105 343.00 | | 105 343.00 | 105 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 177.00 | | 96 177.00 | 96 177.00 |
CF Disponibilités | 221 887.00 | | 221 887.00 | 221 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 408.00 | | 453 408.00 | 453 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 088.00 | | 4 105 088.00 | 4 105 088.00 |
CU Autres participations | 3 651 680.00 | | 3 651 680.00 | 3 651 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 166 100.00 | 2 166 100.00 | | 2 166 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 997.00 | 86 243.00 | | 92 997.00 |
DG Autres réserves | 1 760 991.00 | 1 682 657.00 | | 1 760 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 932.00 | 135 088.00 | | 29 932.00 |
DL TOTAL (I) | 4 050 021.00 | 4 070 088.00 | | 4 050 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 099.00 | 10 925.00 | | 28 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 5 693.00 | | 4 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 429.00 | 22 508.00 | | 19 429.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 066.00 | 42 077.00 | | 55 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 088.00 | 4 112 165.00 | | 4 105 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 066.00 | 42 077.00 | | 55 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 047.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 10 168.00 | | 5 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 371.00 | 322 045.00 | | 226 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 439.00 | 186 957.00 | | 196 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 932.00 | 135 088.00 | | 29 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 651 680.00 | | | 3 651 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 651 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 651 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651 680.00 | | | 3 651 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 344.00 | 135 344.00 | | 135 344.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |