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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
AH Fonds commercial | 1 941 391.00 | | 1 941 391.00 | 1 941 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
AN Terrains | 81 341.00 | 41 730.00 | 39 610.00 | 81 341.00 |
AP Constructions | 514 955.00 | 171 765.00 | 343 189.00 | 514 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 027.00 | 377 869.00 | 386 157.00 | 764 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 482.00 | 612 292.00 | 3 184 190.00 | 3 796 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 757.00 | | 493 757.00 | 493 757.00 |
BZ Autres créances | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 248.00 | | 1 100 248.00 | 1 100 248.00 |
CF Disponibilités | 354 176.00 | | 354 176.00 | 354 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 644.00 | | 1 993 644.00 | 1 993 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 127.00 | 612 292.00 | 5 177 834.00 | 5 790 127.00 |
CU Autres participations | 473 840.00 | | 473 840.00 | 473 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 166 100.00 | 2 166 100.00 | | 2 166 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 576.00 | 94 494.00 | | 96 576.00 |
DG Autres réserves | 1 728 998.00 | 1 739 427.00 | | 1 728 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 447.00 | 41 654.00 | | 171 447.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 123.00 | 4 041 675.00 | | 4 163 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 245.00 | 23.00 | | 511 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 608.00 | 63 555.00 | | 66 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 414.00 | 3 000.00 | | 74 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 492.00 | 41 676.00 | | 359 492.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 711.00 | 111 206.00 | | 1 014 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 834.00 | 4 152 881.00 | | 5 177 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 913.00 | 111 206.00 | | 591 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 651 680.00 | | 3 825 932.00 | 3 651 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 651 680.00 | 473 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 681 129.00 | 3 796 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 449.00 | 1 360 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 389 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651 680.00 | | 473 841.00 | 3 651 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 468.00 | 93 238.00 | 26 414.00 | 545 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 127.00 | 800.00 | | 20 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 341.00 | 92 438.00 | 26 414.00 | 525 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 415.00 | 74 415.00 | | 74 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 310.00 | 138 310.00 | | 138 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 587.00 | 84 587.00 | | 84 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 493 757.00 | 493 757.00 | | 493 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VC Groupe et associés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 614.00 | 87 817.00 | 87 817.00 | 510 614.00 |
VI Groupe et associés | 66 609.00 | 66 609.00 | | 66 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 965.00 | | | 611 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 745.00 | | | 101 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VW T.V.A. | 126 993.00 | 126 993.00 | | 126 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 711.00 | 591 913.00 | 260 299.00 | 1 014 711.00 |