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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 651 680.00 | | 3 651 680.00 | 3 651 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 177.00 | | 96 177.00 | 96 177.00 |
CF Disponibilités | 350 524.00 | | 350 524.00 | 350 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 201.00 | | 501 201.00 | 501 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 881.00 | | 4 152 881.00 | 4 152 881.00 |
CU Autres participations | 3 651 680.00 | | 3 651 680.00 | 3 651 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 166 100.00 | 2 166 100.00 | | 2 166 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 494.00 | 92 997.00 | | 94 494.00 |
DG Autres réserves | 1 739 427.00 | 1 760 991.00 | | 1 739 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 654.00 | 29 932.00 | | 41 654.00 |
DL TOTAL (I) | 4 041 675.00 | 4 050 021.00 | | 4 041 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 555.00 | 28 099.00 | | 63 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 4 587.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 676.00 | 19 429.00 | | 41 676.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 206.00 | 55 066.00 | | 111 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 881.00 | 4 105 088.00 | | 4 152 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 206.00 | 55 066.00 | | 111 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 031.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 318.00 | 5 068.00 | | 9 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 029.00 | 226 371.00 | | 270 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 375.00 | 196 439.00 | | 228 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 654.00 | 29 932.00 | | 41 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 651 680.00 | | | 3 651 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 651 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 651 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651 680.00 | | | 3 651 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 63 556.00 | 63 556.00 | | 63 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VW T.V.A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 206.00 | 111 206.00 | | 111 206.00 |