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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000.00 | 4 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 786.00 | 45 011.00 | 295 775.00 | 340 786.00 |
BZ Autres créances | 54 537.00 | | 54 537.00 | 54 537.00 |
CF Disponibilités | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 442.00 | 45 011.00 | 432 430.00 | 477 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 442.00 | 49 011.00 | 435 430.00 | 484 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 201 286.00 | | | 201 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 820.00 | | | 69 820.00 |
DL TOTAL (I) | 271 707.00 | | | 271 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 761.00 | | | 92 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 020.00 | | | 47 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 724.00 | | | 163 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 430.00 | | | 435 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 724.00 | | | 163 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 593.00 | 649 147.00 | 1 385 741.00 | 736 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 593.00 | 649 147.00 | 1 385 741.00 | 736 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 900.00 | |
GE Autres charges | | | 46 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 666.00 | | | 1 411 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 846.00 | | | 1 341 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 820.00 | | | 69 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | 3 000.00 | 7 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 111.00 | 30 900.00 | | 14 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 111.00 | 30 900.00 | | 14 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 111.00 | 30 900.00 | | 14 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 761.00 | 92 761.00 | | 92 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 382.00 | | | 277 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 404.00 | | | 63 404.00 |
VB T. V. A. | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 541.00 | 396 541.00 | 3 000.00 | 399 541.00 |
VW T.V.A. | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 724.00 | 163 724.00 | | 163 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 341 765.00 | | | 341 765.00 |
ST Autres comptes | 109 733.00 | | | 109 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 026.00 | | | 162 026.00 |
YT Sous‐traitance | 580 321.00 | | | 580 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710.00 | | | 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 208.00 | | | 290 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 232.00 | | | 203 232.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 223 710.00 | | | 1 223 710.00 |