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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 095.00 | 4 427.00 | 3 668.00 | 8 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 395.00 | 4 427.00 | 24 968.00 | 29 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 811 900.00 | 482 112.00 | 329 789.00 | 811 900.00 |
BZ Autres créances | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
CF Disponibilités | 42 596.00 | | 42 596.00 | 42 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 896 952.00 | 482 112.00 | 414 840.00 | 896 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 347.00 | 486 538.00 | 439 808.00 | 926 347.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 800.00 | 76 607.00 | | 77 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 027.00 | 81 194.00 | | -76 027.00 |
DL TOTAL (I) | 76 874.00 | 232 900.00 | | 76 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | 559.00 | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 436.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 279.00 | 61 592.00 | | 121 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 179.00 | 62 295.00 | | 113 179.00 |
EA Autres dettes | 127 662.00 | 62 000.00 | | 127 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 935.00 | 186 883.00 | | 362 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 808.00 | 419 783.00 | | 439 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 935.00 | 186 883.00 | | 362 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 309.00 | 1 284 115.00 | 1 889 424.00 | 605 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 309.00 | 1 284 115.00 | 1 889 424.00 | 605 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475 845.00 | |
GE Autres charges | | | 95 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 95 727.00 | 52 300.00 | | 95 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 202.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 202.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | 105.00 | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | 105.00 | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | 1 097.00 | | -1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 428.00 | 1 806 495.00 | | 1 889 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 455.00 | 1 725 301.00 | | 1 965 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 027.00 | 81 194.00 | | -76 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 500.00 | | 19 895.00 | 15 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 21 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 29 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 095.00 | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 15 800.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | 427.00 | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 427.00 | | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 267.00 | 475 845.00 | | 6 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 267.00 | 475 845.00 | | 6 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 267.00 | 475 845.00 | | 6 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 279.00 | 121 279.00 | | 121 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 297 929.00 | 297 929.00 | | 297 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513 971.00 | 513 971.00 | | 513 971.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 122 106.00 | 122 106.00 | | 122 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 156.00 | 854 356.00 | 18 800.00 | 873 156.00 |
VW T.V.A. | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 935.00 | 362 935.00 | | 362 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 159.00 | | | 262 159.00 |
ST Autres comptes | 98 763.00 | | | 98 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 228.00 | | | 213 228.00 |
YT Sous‐traitance | 529 920.00 | | | 529 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 427.00 | | | 56 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 672.00 | | | 321 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 473.00 | | | 217 473.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 160 498.00 | | | 1 160 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |