| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 500.00 | 4 000.00 | 11 500.00 | 15 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 936.00 | 6 267.00 | 331 669.00 | 337 936.00 |
BZ Autres créances | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
CF Disponibilités | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 550.00 | 6 267.00 | 408 283.00 | 414 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 050.00 | 10 267.00 | 419 783.00 | 430 050.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 500.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 607.00 | 201 286.00 | | 76 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 194.00 | 69 820.00 | | 81 194.00 |
DL TOTAL (I) | 232 900.00 | 271 707.00 | | 232 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 544.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 23 399.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 592.00 | 92 761.00 | | 61 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 295.00 | 47 020.00 | | 62 295.00 |
EA Autres dettes | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 883.00 | 163 724.00 | | 186 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 783.00 | 435 430.00 | | 419 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 883.00 | 163 724.00 | | 186 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 635.00 | 1 463 894.00 | 1 766 529.00 | 302 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 635.00 | 1 463 894.00 | 1 766 529.00 | 302 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 650.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52 300.00 | 46 151.00 | | 52 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | 274.00 | | 1 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202.00 | 274.00 | | 1 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 12.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 12.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097.00 | 262.00 | | 1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 693.00 | 21 476.00 | | 24 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 495.00 | 1 411 666.00 | | 1 806 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 301.00 | 1 341 846.00 | | 1 725 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 194.00 | 69 820.00 | | 81 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | 8 500.00 | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 8 500.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 011.00 | | 38 745.00 | 45 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 011.00 | | 38 745.00 | 45 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 011.00 | | 38 745.00 | 45 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 592.00 | 61 592.00 | | 61 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -934.00 | -934.00 | | -934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 328 536.00 | 328 536.00 | | 328 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 62 436.00 | 62 436.00 | | 62 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 692.00 | 365 692.00 | 9 000.00 | 374 692.00 |
VW T.V.A. | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 883.00 | 186 883.00 | | 186 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 286 449.00 | | | 286 449.00 |
ST Autres comptes | 87 538.00 | | | 87 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 292.00 | | | 196 292.00 |
YT Sous‐traitance | 818 028.00 | | | 818 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 741.00 | | | 243 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 768.00 | | | 244 768.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 441 924.00 | | | 1 441 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |