| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 742 592.00 | | 19 742 592.00 | 19 742 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 509 487.00 | 114 025 720.00 | 56 483 767.00 | 170 509 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 186 062.00 | 27 121 455.00 | 15 064 608.00 | 42 186 062.00 |
BZ Autres créances | 17 006 787.00 | | 17 006 787.00 | 17 006 787.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 192 849.00 | 27 121 455.00 | 32 071 395.00 | 59 192 849.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 232 971.00 | | 232 971.00 | 232 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 935 307.00 | 141 147 175.00 | 88 788 133.00 | 229 935 307.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 766 896.00 | 114 025 720.00 | 36 741 176.00 | 150 766 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 815 000.00 | 114 815 000.00 | | 114 815 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 771 282.00 | -335 661 547.00 | | -355 771 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 381 158.00 | -20 109 734.00 | | -24 381 158.00 |
DL TOTAL (I) | -265 337 440.00 | -240 956 282.00 | | -265 337 440.00 |
DP Provisions pour risques | 232 971.00 | | | 232 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 971.00 | | | 232 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 435.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 298.00 | | | 127 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 907 395.00 | 58 194 485.00 | | 105 907 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 231.00 | 1 293 184.00 | | 160 231.00 |
EA Autres dettes | 247 696 666.00 | 269 924 811.00 | | 247 696 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 891 590.00 | 329 420 915.00 | | 353 891 590.00 |
ED (V) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 788 133.00 | 88 464 634.00 | | 88 788 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 4 980 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 314 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 670 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 515 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 538 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 662 766.00 | |
GE Autres charges | | | 418 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 057 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 387 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 740 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 786.00 | | | 251 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 786.00 | 2.00 | | 251 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 415 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 415 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 786.00 | -5 415 025.00 | | 251 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 064.00 | -168 859.00 | | -107 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 923 595.00 | 45 003 152.00 | | 27 923 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 304 753.00 | 65 112 886.00 | | 52 304 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 381 158.00 | -20 109 734.00 | | -24 381 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 529 362.00 | | 4 980 125.00 | 165 529 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 282 537.00 | 15 484 359.00 | | 135 282 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 509 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 766 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 742 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 246 826.00 | -15 484 359.00 | 4 980 125.00 | 30 246 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 791 421.00 | 21 538 128.00 | | 60 791 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 791 421.00 | 21 538 128.00 | | 60 791 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 232 971.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 955 040.00 | | 258 869.00 | 31 955 040.00 |
6T Sur comptes clients | 17 458 689.00 | 9 662 766.00 | | 17 458 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 413 728.00 | 9 662 766.00 | 258 869.00 | 49 413 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 413 728.00 | 9 895 737.00 | 258 869.00 | 49 413 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 662 766.00 | 258 869.00 | |
UG ‐ Financières | | 232 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 907 395.00 | 105 907 395.00 | | 105 907 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 928.00 | 82 928.00 | | 82 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332 651.00 | 2 332 651.00 | | 2 332 651.00 |
UX Autres créances clients | 32 523 296.00 | | | 32 523 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 662 766.00 | | | 9 662 766.00 |
VB T. V. A. | 16 862 008.00 | | | 16 862 008.00 |
VC Groupe et associés | 107 064.00 | | | 107 064.00 |
VI Groupe et associés | 245 364 015.00 | 245 364 015.00 | | 245 364 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 192 849.00 | 59 192 849.00 | | 59 192 849.00 |
VW T.V.A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 764 292.00 | 353 764 292.00 | | 353 764 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |