| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 038 362.00 | | 8 038 362.00 | 8 038 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 500 110.00 | 113 602 008.00 | 59 898 102.00 | 173 500 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 907 483.00 | | 9 907 483.00 | 9 907 483.00 |
BZ Autres créances | 60 492 878.00 | | 60 492 878.00 | 60 492 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 400 360.00 | | 70 400 360.00 | 70 400 360.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 934 644.00 | 113 602 008.00 | 130 332 636.00 | 243 934 644.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 461 749.00 | 113 602 008.00 | 51 859 741.00 | 165 461 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 815 000.00 | 114 815 000.00 | | 114 815 000.00 |
DH Report à nouveau | | -355 771 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 187 647.00 | -24 381 158.00 | | 9 187 647.00 |
DL TOTAL (I) | 124 002 647.00 | -265 337 440.00 | | 124 002 647.00 |
DP Provisions pour risques | 34 173.00 | 232 971.00 | | 34 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 173.00 | 232 971.00 | | 34 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 127 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811 261.00 | 105 907 395.00 | | 4 811 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 146.00 | 160 231.00 | | 88 146.00 |
EA Autres dettes | 1 355 864.00 | 247 696 666.00 | | 1 355 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 293 446.00 | 353 891 590.00 | | 6 293 446.00 |
ED (V) | 2 370.00 | 1 012.00 | | 2 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 332 636.00 | 88 788 133.00 | | 130 332 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 2 990 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 288 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 729 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 008 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 368 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 529 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 173.00 | |
GE Autres charges | | | 28 230 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 874 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 865 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 572 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 238 881.00 | 251 786.00 | | 2 238 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 061 104.00 | | | 24 061 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 299 985.00 | 251 786.00 | | 26 299 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 108 053.00 | | | 6 108 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 108 053.00 | | | 6 108 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 191 932.00 | 251 786.00 | | 20 191 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 964.00 | -107 064.00 | | 431 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 601 709.00 | 27 923 595.00 | | 76 601 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 414 062.00 | 52 304 753.00 | | 67 414 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 187 647.00 | -24 381 158.00 | | 9 187 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 329 549.00 | 23 637 393.00 | | 82 329 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 329 549.00 | 23 637 393.00 | | 82 329 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 971.00 | 34 173.00 | 232 971.00 | 232 971.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 696 171.00 | | 24 061 104.00 | 31 696 171.00 |
6T Sur comptes clients | 27 121 455.00 | | 27 121 455.00 | 27 121 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 817 626.00 | | 51 182 559.00 | 58 817 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 050 596.00 | 34 173.00 | 51 415 530.00 | 59 050 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 811 261.00 | 4 811 261.00 | | 4 811 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 964.00 | 1 030 964.00 | | 1 030 964.00 |
UX Autres créances clients | 9 907 483.00 | 9 907 483.00 | | 9 907 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VB T. V. A. | 1 735 350.00 | 1 735 350.00 | | 1 735 350.00 |
VC Groupe et associés | 58 746 662.00 | 58 746 662.00 | | 58 746 662.00 |
VI Groupe et associés | 324 901.00 | 324 901.00 | | 324 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 400 360.00 | 70 400 360.00 | | 70 400 360.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 293 446.00 | 6 293 446.00 | | 6 293 446.00 |