| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 846 580.00 | | 4 846 580.00 | 4 846 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 161 047.00 | 154 842 648.00 | 26 318 398.00 | 181 161 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 248 494.00 | | 16 248 494.00 | 16 248 494.00 |
BZ Autres créances | 80 152 964.00 | | 80 152 964.00 | 80 152 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 409 199.00 | | 96 409 199.00 | 96 409 199.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 608 322.00 | 154 842 648.00 | 122 765 673.00 | 277 608 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 426.00 | | | 228 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 176 314 467.00 | 154 842 648.00 | 21 471 818.00 | 176 314 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 815 000.00 | 114 815 000.00 | | 114 815 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 459 382.00 | 459 382.00 | | 459 382.00 |
DH Report à nouveau | -2 693 935.00 | 1 879 286.00 | | -2 693 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 624 993.00 | -4 573 221.00 | | -6 624 993.00 |
DL TOTAL (I) | 105 955 453.00 | 112 580 447.00 | | 105 955 453.00 |
DP Provisions pour risques | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 087.00 | | | 185 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 498 866.00 | 10 989 192.00 | | 14 498 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401 778.00 | 122 631.00 | | 1 401 778.00 |
EA Autres dettes | 586 567.00 | 1 099 244.00 | | 586 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 672 299.00 | 12 211 068.00 | | 16 672 299.00 |
ED (V) | 99 845.00 | | | 99 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 765 673.00 | 124 791 515.00 | | 122 765 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 672 299.00 | 12 211 068.00 | | 16 672 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 2 419 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -17 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 556 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 958 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 090 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 634 135.00 | |
GE Autres charges | | | 711 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 161 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 203 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 396 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 864 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 527 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 527 013.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 527 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 527 013.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 991.00 | -124 190.00 | | -239 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 354 807.00 | 21 630 110.00 | | 18 354 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 979 801.00 | 26 203 332.00 | | 24 979 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 624 993.00 | -4 573 221.00 | | -6 624 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 741 377.00 | | 5 190 067.00 | 178 741 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 544 073.00 | | 2 770 395.00 | 173 544 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 770 395.00 | 181 161 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176 314 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 770 395.00 | 4 846 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 197 304.00 | | 2 419 672.00 | 5 197 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 208 514.00 | 10 634 135.00 | | 144 208 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 208 514.00 | 10 634 135.00 | | 144 208 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 075.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 498 866.00 | 14 498 866.00 | | 14 498 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 568.00 | 586 568.00 | | 586 568.00 |
UX Autres créances clients | 17 901 522.00 | 17 901 522.00 | | 17 901 522.00 |
VB T. V. A. | 1 754 519.00 | 1 754 519.00 | | 1 754 519.00 |
VC Groupe et associés | 77 851 580.00 | 77 623 154.00 | 228 426.00 | 77 851 580.00 |
VI Groupe et associés | 185 088.00 | 185 088.00 | | 185 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 681.00 | 247 681.00 | | 247 681.00 |
VP Divers | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 789 530.00 | 97 561 104.00 | 228 426.00 | 97 789 530.00 |
VW T.V.A. | 1 315 386.00 | 1 315 386.00 | | 1 315 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 681 498.00 | 16 681 498.00 | | 16 681 498.00 |