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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 910.00 | 327 910.00 | | 327 910.00 |
AH Fonds commercial | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
AN Terrains | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 1 692 840.00 | 1 550 377.00 | 142 462.00 | 1 692 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 273.00 | 77 806.00 | 58 466.00 | 136 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 455.00 | 75 020.00 | 13 434.00 | 88 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 645.00 | 2 031 115.00 | 246 530.00 | 2 277 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 737 423.00 | 87 746.00 | 1 649 677.00 | 1 737 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 896.00 | | 614 896.00 | 614 896.00 |
BZ Autres créances | 41 086.00 | | 41 086.00 | 41 086.00 |
CF Disponibilités | 1 174 997.00 | | 1 174 997.00 | 1 174 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579 139.00 | 87 746.00 | 3 491 393.00 | 3 579 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 785.00 | 2 118 861.00 | 3 737 924.00 | 5 856 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 711 353.00 | | | 1 711 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 984.00 | | | 270 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 338.00 | | | 2 752 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 378.00 | | | 158 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 378.00 | | | 158 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 895.00 | | | 596 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 312.00 | | | 230 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 208.00 | | | 827 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 924.00 | | | 3 737 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 208.00 | | | 827 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 253.00 | 4 384 209.00 | 5 787 462.00 | 1 403 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 253.00 | 4 384 209.00 | 5 787 462.00 | 1 403 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 800 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 125 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 449 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 741.00 | | | 96 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 869 697.00 | | | 5 869 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 598 712.00 | | | 5 598 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 984.00 | | | 270 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 348.00 | | | 2 250 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 941 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 910.00 | | | 327 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 662.00 | | | 1 914 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 848.00 | | | 1 919 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 865.00 | | | 279 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 984.00 | | | 1 639 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 393.00 | | 7 015.00 | 165 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 393.00 | | 7 015.00 | 165 393.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 895.00 | 596 895.00 | | 596 895.00 |
UX Autres créances clients | 614 896.00 | | | 614 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
VP Divers | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 313.00 | 230 313.00 | | 230 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 719.00 | 666 719.00 | | 666 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 208.00 | 827 208.00 | | 827 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
ZE Dividendes | 810.00 | | | 810.00 |