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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 521 700.00 | 130 697.00 | 391 003.00 | 521 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 123.00 | 12 576.00 | 17 547.00 | 30 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 950.00 | 12 574.00 | 14 376.00 | 26 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 997.00 | 155 847.00 | 580 150.00 | 735 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
BT Marchandises | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 499.00 | 1 886.00 | 44 614.00 | 46 499.00 |
BZ Autres créances | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
CF Disponibilités | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 552.00 | 1 886.00 | 144 666.00 | 146 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 549.00 | 157 733.00 | 724 817.00 | 882 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | -532 329.00 | | | -532 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 763.00 | | | -110 763.00 |
DL TOTAL (I) | -638 092.00 | | | -638 092.00 |
DP Provisions pour risques | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 166.00 | | | 389 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 026.00 | | | 641 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 888.00 | | | 126 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 481.00 | | | 183 481.00 |
EA Autres dettes | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 476.00 | | | 1 354 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 817.00 | | | 724 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 645.00 | | | 650 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 027.00 | | | 123 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 323.00 | | 5 674.00 | 730 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 773.00 | | | 578 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | 5 674.00 | 11 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 809.00 | 35 038.00 | | 120 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 809.00 | 35 038.00 | | 120 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 433.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 886.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 319.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 751.00 | 47 426.00 | 88 325.00 | 135 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 888.00 | 126 888.00 | | 126 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 255.00 | 156 255.00 | | 156 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
UX Autres créances clients | 46 499.00 | | | 46 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 027.00 | 123 027.00 | | 123 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 139.00 | 155 908.00 | 110 231.00 | 266 139.00 |
VI Groupe et associés | 505 275.00 | | 505 275.00 | 505 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 360.00 | | | 75 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 212.00 | | | 210 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 094.00 | 73 870.00 | 17 224.00 | 91 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 476.00 | 650 645.00 | 703 831.00 | 1 354 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
ST Autres comptes | 157 951.00 | | | 157 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 074.00 | | | 102 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 691.00 | | | 101 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 303.00 | | | 262 303.00 |