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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 513.00 | 625 000.00 | 756 513.00 | 1 381 513.00 |
CF Disponibilités | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 282.00 | 625 000.00 | 759 282.00 | 1 384 282.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | 625 000.00 | 625 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
DH Report à nouveau | -688 338.00 | | | -688 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 941.00 | | | -4 941.00 |
DL TOTAL (I) | 57 721.00 | | | 57 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 968.00 | | | 690 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 561.00 | | | 701 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 282.00 | | | 759 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 561.00 | | | 701 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 941.00 | | | -4 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 510.00 | | 3.00 | 1 381 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 510.00 | | 3.00 | 1 381 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 690 968.00 | 690 968.00 | | 690 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 513.00 | | 131 513.00 | 131 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 561.00 | 701 561.00 | | 701 561.00 |