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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 593.00 | 1 007 000.00 | 877 593.00 | 1 884 593.00 |
CF Disponibilités | 133 880.00 | | 133 880.00 | 133 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 880.00 | | 133 880.00 | 133 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 472.00 | 1 007 000.00 | 1 011 472.00 | 2 018 472.00 |
CU Autres participations | 1 852 100.00 | 1 007 000.00 | 845 100.00 | 1 852 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DH Report à nouveau | -74.00 | -705 416.00 | | -74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 313.00 | -3 258.00 | | -388 313.00 |
DL TOTAL (I) | 362 613.00 | 42 326.00 | | 362 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 886.00 | 712 074.00 | | 626 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 923.00 | 18 779.00 | | 21 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 859.00 | 730 903.00 | | 648 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 472.00 | 773 229.00 | | 1 011 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 313.00 | 3 258.00 | | 388 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 313.00 | -3 258.00 | | -388 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 542.00 | | 1 625 054.00 | 1 381 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 122 003.00 | 1 884 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 122 003.00 | 1 884 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 542.00 | | 1 625 054.00 | 1 381 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 000.00 | 382 000.00 | | 625 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 000.00 | 382 000.00 | | 625 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 382 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 626 886.00 | | 626 886.00 | 626 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 859.00 | 21 973.00 | 626 886.00 | 648 859.00 |