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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 542.00 | 625 000.00 | 756 542.00 | 1 381 542.00 |
CF Disponibilités | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 229.00 | 625 000.00 | 773 229.00 | 1 398 229.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | 625 000.00 | 625 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DH Report à nouveau | -705 416.00 | -699 352.00 | | -705 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 258.00 | -6 064.00 | | -3 258.00 |
DL TOTAL (I) | 42 326.00 | 45 584.00 | | 42 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 074.00 | 711 671.00 | | 712 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 779.00 | 17 361.00 | | 18 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 903.00 | 729 082.00 | | 730 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 229.00 | 774 666.00 | | 773 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 903.00 | 729 082.00 | | 730 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258.00 | 6 064.00 | | 3 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 258.00 | -6 064.00 | | -3 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 532.00 | | 10.00 | 1 381 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 532.00 | | 10.00 | 1 381 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 712 074.00 | 712 074.00 | | 712 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 542.00 | | 131 542.00 | 131 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 903.00 | 730 903.00 | | 730 903.00 |