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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 688.00 | 512.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 142.00 | 76 861.00 | 14 281.00 | 91 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 342.00 | 77 549.00 | 114 794.00 | 192 342.00 |
060 Stock marchandises | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
072 Créances – Autres | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
084 Disponibilités | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 544.00 | | 57 544.00 | 57 544.00 |
110 Total général Actif | 249 887.00 | 77 549.00 | 172 338.00 | 249 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 882.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 678.00 | | | 118 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
230 Autres produits | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 383.00 | | | 126 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56.00 | | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
252 Charges sociales | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 007.00 | | | 110 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
294 Charges financières | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 362.00 | | | 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 814.00 | | | 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 509.00 | | | 191 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |