| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 088.00 | 112.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 142.00 | 86 175.00 | 4 967.00 | 91 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 342.00 | 87 263.00 | 105 079.00 | 192 342.00 |
060 Stock marchandises | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
072 Créances – Autres | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
084 Disponibilités | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 976.00 | | 60 976.00 | 60 976.00 |
110 Total général Actif | 253 318.00 | 87 263.00 | 166 055.00 | 253 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 159.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 791.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 256.00 | | | 111 256.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 257.00 | | | 111 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 622.00 | | | 622.00 |
242 Autres charges externes. | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
252 Charges sociales | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
262 Autres charges | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 252.00 | | | 114 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 995.00 | | | -2 995.00 |
294 Charges financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 992.00 | | | 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 383.00 | | | -5 383.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 342.00 | | | 192 342.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 436.00 | | | 4 436.00 |