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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 115.00 | 89 475.00 | 4 640.00 | 94 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 315.00 | 90 675.00 | 104 640.00 | 195 315.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
072 Créances – Autres | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
084 Disponibilités | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
110 Total général Actif | 245 363.00 | 90 675.00 | 154 688.00 | 245 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 973.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 23 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 066.00 | | | 143 066.00 |
230 Autres produits | 976.00 | | | 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 042.00 | | | 144 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 783.00 | | | 783.00 |
242 Autres charges externes. | 81 716.00 | | | 81 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
252 Charges sociales | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 636.00 | | | 153 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 594.00 | | | -9 594.00 |
294 Charges financières | 867.00 | | | 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 628.00 | | | -10 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 342.00 | | | 192 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |